"13.1 PLANILHA DEMONS-" "TRATIVO E RESULTADO" "CONTÁBIL FINANCEIRO" "MENSAL (PCF)" "" "" "" "" "OSS HTRI – Hospital Regional Ruy de Barros Correia" "Avenida Agamenon Magalhães, s/n - Bairro Centro - Arcoverde/PE" "CNPJ: 10.583.920/0009-90 | financeiro@hrrbc.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "09/2025 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 7.439.783,49" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 7.439.783,49" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 20.939,92" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 19.167,55" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 40.107,47" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 7.479.890,96" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.271.145,49" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.662.315,72" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.947.698,75" "1.1.1.1. Médicos R$ 763.566,35" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.184.132,40" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 714.616,97" "1.2. FGTS R$ 218.915,90" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 834.250,83" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 540.860,92" "1.5.1. Total Férias R$ 370.922,63" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 343.446,88" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 27.475,75" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 169.938,29" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 132.057,19" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 640,88" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 37.240,22" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ 14.802,13" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ 14.802,13" "2. Insumos Assistenciais R$ 815.702,76" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 249.865,70" "2.2. Medicamentos R$ 306.972,45" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 11.074,96" "2.4. Gases Medicinais R$ 63.816,32" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 173.915,59" "2.6. Material de uso odontológico R$ 8,98" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 10.048,76" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 292.865,94" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 47.875,91" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 112.679,27" "3.3. Material Expediente R$ 11.203,52" "3.4. Combustível R$ 33.979,15" "3.5. GLP R$ 7.274,41" "3.6. Material de Manutenção R$ 38.215,93" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 13.020,76" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 25.195,17" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 40,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 4.598,25" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 4.598,25" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 20.556,92" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 41.013,75" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 624,00" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.800,34" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 2.195,34" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$Ana Kelly Mara de Araújo -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 605,00" "Gestora Geral" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 75,00" "OSS Hospital do Tricentenário" "4.3.2. Tarifas R$ 530,00" "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 27 10 2025" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "09/2025 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 280.664,84" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.221,17" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 621,17" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 28.751,83" "5.3. Energia Elétrica R$ 63.541,57" "5.4. Alugueis/Locações R$ 182.129,83" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.460,39" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 51.686,22" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 99.037,22" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 19.946,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 931,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 4.089,44" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 230,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 3.859,44" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 1.967.825,38" "6.1. Assistência Médica R$ 1.823.518,27" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.516.590,48" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.149.266,14" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 6.300,00" "6.1.1.3. Laboratório R$ 201.160,21" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 23.400,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 136.464,13" "6.1.2. Pessoa Física R$ 45.371,79" "6.1.2.1. Médicos R$ 33.882,94" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 11.488,85" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 261.556,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 261.556,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 144.307,11" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 141.600,45" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 60.584,22" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 60.584,22" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 10.800,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 37.574,65" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 13.461,55" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 18.210,03" "6.3.2. Pessoa Física R$ 2.706,66" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ 2.706,66" "7. Manutenção R$ 66.264,97" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 66.264,97" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 65.064,97" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 54.127,91" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 1.487,06" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.200,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 3.592,00" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ 3.592,00" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 19.167,55" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.804.582,82" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (324.691,86)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 168.534,81" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 7.973.117,63" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (493.226,67)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "Ana Kelly Mara de Araújo" "TURNOVER DO MÊS (%)" "Gestora Geral" "2,1978022" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. Unidade - HRRBC" "" "27 10 2025" "Matrícula – 005723" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "09/2025 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 294,47" "DÉBITOS (2) R$ 20.724.740,67" "CRÉDITOS (3) R$ 20.724.739,20" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 293,00" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.534.936,19" "RESGATES (2) R$ 6.632.828,82" "APLICAÇÕES (3) R$ 9.143.257,48" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 40.107,47" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 5.085.472,32" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 5.085.765,32" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 466.710,20" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 260.897,23" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 727.607,43" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.272.441,90" "ENCARGOS R$ 252.095,76" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.524.537,66" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 2.471.643,32" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 945.882,45" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.659.239,54" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 194.009,22" "TOTAL R$ 5.270.774,53" "" "TOTAL A PAGAR R$ 7.795.312,19" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 11.757.455,08" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 724.197,86" "FÉRIAS (4) R$ 370.922,63" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 169.938,29" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ 14.802,13" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 11.925.989,89" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 4.402.315,92" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 19.167,55" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 4.230,00" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 4.230,00" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 4.417.253,47" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 5.721.543,95" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 76,49%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "Ana Kelly Mara de Araújo" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "Gestora Geral" "SALDO FINAL R$ -" "OSS Hospital do Tricentenário" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________ 27 10 2025" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "